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深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于贴现式国债实施净价交易有关事宜的通知_债权债务法规_债权债务_民商法_法律知识

问题机关: 深圳证券买卖税、中国证券死去结算有限责任公司
问题文号:

各准会员资格、结算演员:   据宝藏、中国人民银行、中国证券人的监督管理委员财库[2007]21号文使充满的持久性,现将贴现式国债实价买卖关心布置好的东西使充满列举如下:  一、贴现式国债自2007年8月10日(星期五)起执行实价买卖,自该日起已上市贴现式国债由全价买卖变为实价买卖,新上市贴现式国债连续的执行实价买卖。  二、实价买卖。,不组编白键增长应计利钱的供奉。  三、贴现式国债执行实价买卖遵照的初步  贴现式国债执行实价买卖仍遵照本所现行买卖规则,百元钞票国债买卖价钱申报与婚配,买卖价钱和应计利钱积和作为结算价钱。;供奉体系还显示了1的实价和应计利钱。;买卖清算和交付定货单标志体系自发的CAL、净数和应计利钱。  四、应计利钱额的计算方法  贴现发行的零息国债应计利钱额采取现实天数法计算:  在内地,应计利钱额、满期惩罚和发行价钱以100元的身材表现。。  上述的分子式的每个元素具有以下含蓄:  1、应计利钱额:贴现式国债是指发行起息日至成交日所含利钱钱。  2、从利钱日期到满期日的天数:从利钱日期到满期日的现实天数。,利钱计算在2月29日,闰年。  3、从利钱日到结算日:从利钱日到买卖日的现实日历日,利钱计算在2月29日,闰年。  4、当(满期兑付额-发行价钱)不克不及被”从利钱日期到满期日的天数”精确除法时,计算机体系是理性大伙儿的趣味的精确来计算的。,交付时周旋的利钱总计的应以基金为根底。,保存2小数的元。  5、折扣价格债券股买卖的利息率规律是数H。,利钱是按利钱开端计算的。,利钱缺乏的满期日计算。;在买卖日所显示的应计利钱是应计利钱。。  本所已于2007年4月25日问题了《涉及贴现国债执行实价买卖及问题档案啮合扣军旗的使充满》,并于2007年6月9日有组织的了完全的把编排到广播网联播试场。,身体部位被要求反省技术预备已完成地。,2007年8月10日启用相互关系技术体系,确保折扣价格网上买卖的顺利地执行。

深圳证券买卖税中国证券死去结算有限责任公司深圳分行二○○七年八月一日

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